名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6709 | 0.99% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6733 | 0.99% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1465 | 0.32% |
光大保德信国企改革股… | 1.328 | 0.23% |
光大保德信国企改革股… | 1.315 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5721 | 2.03% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.572 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | 1.28% | 0.26% | 9.91% | -1.22% | -15.12% | -23.96% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
1129|4188 | 866|4337 | 1267|4301 | 935|4207 | 1372|4034 | 1125|3726 | 1979|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6246 | 0.6246 | -0.35% | |
2024-04-18 | 0.6268 | 0.6268 | 0.72% | |
2024-04-17 | 0.6223 | 0.6223 | 0.79% | |
2024-04-16 | 0.6174 | 0.6174 | -1.11% | |
2024-04-15 | 0.6243 | 0.6243 | 1.23% |
截至2023-12-31 光大保德信品质生活混合C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 141.00 | 3683.63 | 8.19% |
00941 | 中国移动 | 52.00 | 3085.90 | 6.86% |
00762 | 中国联通 | 579.00 | 2573.70 | 5.72% |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2366.21 | 5.26% |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2350.68 | 5.22% |
603369 | 今世缘 | 47.00 | 2309.78 | 5.13% |
603198 | 迎驾贡酒 | 30.00 | 2015.57 | 4.48% |
02669 | 中海物业 | 312.00 | 1659.52 | 3.69% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1652.70 | 3.67% |
002737 | 葵花药业 | 62.00 | 1628.17 | 3.62% |