| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6709 | 0.99% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.328 | 0.23% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.315 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5721 | 2.03% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.572 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1065.58 | 867.36 | 81.40% | 144.56 | 13.57% | -- | -- | 26.98 | 2.53% |
| 2023-06-30 | 661.03 | 535.55 | 81.02% | 89.26 | 13.50% | -- | -- | 22.84 | 3.46% |
| 2022-12-31 | 1351.21 | 1114.46 | 82.48% | 185.74 | 13.75% | -- | -- | 23.54 | 1.74% |
| 2022-06-30 | 729.70 | 603.26 | 82.67% | 100.54 | 13.78% | -- | -- | 11.55 | 1.58% |
| 2021-12-31 | 1103.41 | 648.34 | 58.76% | 108.06 | 9.79% | 326.40 | 29.58% | 7.01 | 0.64% |
