光大保德信品质生活混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11824276.34元 |
本期利润 |
-1593397.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10818176.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3241元 |
期末基金资产净值 |
22656355.58元 |
期末基金份额净值 |
0.6789元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15492505.78元 |
本期利润 |
-20689075.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2718元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-75190590.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2554元 |
期末基金资产净值 |
219174176.64元 |
期末基金份额净值 |
0.7446元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9539412.44元 |
本期利润 |
-20571125.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3118元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4198528.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
期末基金资产净值 |
28373868.87元 |
期末基金份额净值 |
0.8711元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-466922.82元 |
本期利润 |
-1640453.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1387093.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0397元 |
期末基金资产净值 |
33578426.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9603元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.97% |