名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.35% | -0.01% | -1.57% | 8.17% | 3.40% | 10.01% | 13.23% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
98|2642 | 77|2761 | 1644|2725 | 166|2631 | 135|2485 | 69|2214 | 55|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1685 | 1.1685 | -0.11% | |
2024-03-26 | 1.1698 | 1.1698 | -0.28% | |
2024-03-25 | 1.1731 | 1.1731 | 0.30% | |
2024-03-22 | 1.1696 | 1.1696 | -0.05% | |
2024-03-21 | 1.1702 | 1.1702 | 0.14% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞上证红利ETF联接C期末总份额为1.31亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 6.27 | 0.03% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 5.94 | 0.03% |
600028 | 中国石化 | 1.00 | 5.75 | 0.03% |
601000 | 唐山港 | 1.00 | 5.67 | 0.03% |
600398 | 海澜之家 | 0.00 | 5.64 | 0.03% |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 5.55 | 0.03% |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 5.29 | 0.03% |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 5.28 | 0.03% |
600282 | 南钢股份 | 1.00 | 5.25 | 0.03% |
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 5.19 | 0.03% |