名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0406 | 0.33% |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0297 | 0.32% |
华泰紫金中债1-5年… | 1.2216 | 0.18% |
华泰紫金中债1-5年… | 1.0982 | 0.18% |
华泰紫金智惠定开债券… | 1.0515 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利A | 0.5903 | 2.22% |
华泰紫金货币增利B | 0.5903 | 2.22% |
华泰紫金货币增利C | 0.59 | 2.22% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5462 | 2.01% |
华泰紫金货币增利E | 0.5244 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.15% | -2.39% | 3.65% | 1.13% | -6.26% | -18.43% | -6.48% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
869|2642 | 1061|2763 | 719|2729 | 908|2634 | 1081|2486 | 1390|2222 | 366|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7977 | 0.7977 | -0.05% | |
2024-03-27 | 0.7981 | 0.7981 | -1.09% | |
2024-03-26 | 0.8069 | 0.8069 | 1.33% | |
2024-03-25 | 0.7963 | 0.7963 | -0.85% | |
2024-03-22 | 0.8031 | 0.8031 | -1.73% |
截至2023-12-31 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A期末总份额为0.19亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 396.98 | 16.81% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 328.33 | 13.90% |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 269.91 | 11.43% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 208.13 | 8.81% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 179.97 | 7.62% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 92.32 | 3.91% |
603288 | 海天味业 | 2.00 | 88.63 | 3.75% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 58.20 | 2.46% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 46.80 | 1.98% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 44.10 | 1.87% |