| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4425876.24 |
| 存出保证金 | 1951819.41 |
| 交易性金融资产 | 3187882605.52 |
| 股票投资 | 17776099.17 |
| 基金投资 | 3170106506.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69568534.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 983337.42 |
| 资产总计 | 3448401665.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22631960.59 |
| 应付赎回款 | 70450509.0 |
| 应付管理人报酬 | 78794.57 |
| 应付托管费 | 15758.91 |
| 应付销售服务费 | 495473.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 691032.9 |
| 负债合计 | 94363529.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3079338008.65 |
| 所有者权益合计 | 3354038135.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3448401665.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269225917.46 |
| 结算备付金 | 15445036.6 |
| 存出保证金 | 1707978.56 |
| 交易性金融资产 | 4625077125.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4625077125.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193824577.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5105280635.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98324551.28 |
| 应付赎回款 | 139331041.54 |
| 应付管理人报酬 | 84590.55 |
| 应付托管费 | 16918.11 |
| 应付销售服务费 | 571240.9 |
| 应付税费 | 2760125.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557208.95 |
| 负债合计 | 241645677.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3157203826.2 |
| 所有者权益合计 | 4863634958.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 5105280635.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14002071.15 |
| 结算备付金 | 22632.67 |
| 存出保证金 | 78339.4 |
| 交易性金融资产 | 241835642.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 241835642.43 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1048158.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507152.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257493996.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2058484.36 |
| 应付管理人报酬 | 5690.4 |
| 应付托管费 | 1138.08 |
| 应付销售服务费 | 35751.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174598.51 |
| 负债合计 | 2275662.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311047971.14 |
| 所有者权益合计 | 255218333.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 257493996.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17859274.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123265.58 |
| 交易性金融资产 | 300235941.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 300235941.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1871952.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320090434.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3738311.26 |
| 应付管理人报酬 | 6683.63 |
| 应付托管费 | 1336.73 |
| 应付销售服务费 | 48807.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89944.81 |
| 负债合计 | 3885084.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359869563.83 |
| 所有者权益合计 | 316205350.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 320090434.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12270458.98 |
| 结算备付金 | 1109775.59 |
| 存出保证金 | 61378.16 |
| 交易性金融资产 | 228570635.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 228570635.11 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1985.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8748094.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250762327.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2182087.3 |
| 应付赎回款 | 6371472.23 |
| 应付管理人报酬 | 4450.51 |
| 应付托管费 | 890.11 |
| 应付销售服务费 | 18428.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51042.22 |
| 负债合计 | 8628370.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208011053.99 |
| 所有者权益合计 | 242133956.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 250762327.15 |
