| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.5051 | 3.12% |
| 华夏现金增利货币B | 0.4872 | 2.91% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4395 | 2.87% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.4216 | 2.66% |
| 华夏沃利货币B | 0.5451 | 2.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1104985104.4 |
| 1.利息收入 | 845639.95 |
| 存款利息收入 | 845639.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486273956.21 |
| 股票投资收益 | -4118349.89 |
| 基金投资收益 | -482165128.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9522.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651712582.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32155794.72 |
| 减：二、费用 | 6663023.53 |
| 1.管理人报酬 | 742407.23 |
| 2.托管费 | 148481.48 |
| 3.销售服务费 | 5002694.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196078.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111648127.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1111648127.93 |
| 一、收入： | 469066975.17 |
| 1.利息收入 | 330594.4 |
| 存款利息收入 | 330594.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154344119.63 |
| 股票投资收益 | -4634406.12 |
| 基金投资收益 | 158967945.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10580.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293474004.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20918256.66 |
| 减：二、费用 | 2565710.52 |
| 1.管理人报酬 | 253724.13 |
| 2.托管费 | 50744.82 |
| 3.销售服务费 | 1599299.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88579.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466501264.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466501264.65 |
| 一、收入： | -119563232.12 |
| 1.利息收入 | 74363.14 |
| 存款利息收入 | 74363.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43238301.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -43238301.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77050010.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650716.25 |
| 减：二、费用 | 797453.12 |
| 1.管理人报酬 | 82634.98 |
| 2.托管费 | 16526.97 |
| 3.销售服务费 | 523435.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174855.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120360685.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120360685.24 |
| 一、收入： | -101433894.04 |
| 1.利息收入 | 42949.09 |
| 存款利息收入 | 42949.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24959116.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -24959116.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77023279.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505552.64 |
| 减：二、费用 | 417257.76 |
| 1.管理人报酬 | 44345.34 |
| 2.托管费 | 8869.09 |
| 3.销售服务费 | 276975.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87067.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101851151.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101851151.8 |
| 一、收入： | 14983615.84 |
| 1.利息收入 | 12372.73 |
| 存款利息收入 | 12372.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147864.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -147864.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14832905.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286202.14 |
| 减：二、费用 | 100929.52 |
| 1.管理人报酬 | 12305.19 |
| 2.托管费 | 2461.0 |
| 3.销售服务费 | 33947.97 |
| 4.交易费用 | 11394.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40672.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14882686.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14882686.32 |
