华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4425876.24 |
存出保证金 |
1951819.41 |
交易性金融资产 |
3187882605.52 |
股票投资 |
17776099.17 |
基金投资 |
3170106506.35 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69568534.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
983337.42 |
资产总计 |
3448401665.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22631960.59 |
应付赎回款 |
70450509.0 |
应付管理人报酬 |
78794.57 |
应付托管费 |
15758.91 |
应付销售服务费 |
495473.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
691032.9 |
负债合计 |
94363529.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
3079338008.65 |
所有者权益合计 |
3354038135.66 |
负债和所有者权益合计 |
3448401665.17 |
资产: |
银行存款 |
269225917.46 |
结算备付金 |
15445036.6 |
存出保证金 |
1707978.56 |
交易性金融资产 |
4625077125.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4625077125.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
193824577.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5105280635.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
98324551.28 |
应付赎回款 |
139331041.54 |
应付管理人报酬 |
84590.55 |
应付托管费 |
16918.11 |
应付销售服务费 |
571240.9 |
应付税费 |
2760125.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
557208.95 |
负债合计 |
241645677.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
3157203826.2 |
所有者权益合计 |
4863634958.34 |
负债和所有者权益合计 |
5105280635.38 |
资产: |
银行存款 |
14002071.15 |
结算备付金 |
22632.67 |
存出保证金 |
78339.4 |
交易性金融资产 |
241835642.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
241835642.43 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1048158.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
507152.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257493996.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2058484.36 |
应付管理人报酬 |
5690.4 |
应付托管费 |
1138.08 |
应付销售服务费 |
35751.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174598.51 |
负债合计 |
2275662.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
311047971.14 |
所有者权益合计 |
255218333.59 |
负债和所有者权益合计 |
257493996.1 |
资产: |
银行存款 |
17859274.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
123265.58 |
交易性金融资产 |
300235941.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
300235941.49 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1871952.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
320090434.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3738311.26 |
应付管理人报酬 |
6683.63 |
应付托管费 |
1336.73 |
应付销售服务费 |
48807.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89944.81 |
负债合计 |
3885084.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
359869563.83 |
所有者权益合计 |
316205350.07 |
负债和所有者权益合计 |
320090434.19 |
资产: |
银行存款 |
12270458.98 |
结算备付金 |
1109775.59 |
存出保证金 |
61378.16 |
交易性金融资产 |
228570635.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
228570635.11 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1985.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8748094.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250762327.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2182087.3 |
应付赎回款 |
6371472.23 |
应付管理人报酬 |
4450.51 |
应付托管费 |
890.11 |
应付销售服务费 |
18428.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51042.22 |
负债合计 |
8628370.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
208011053.99 |
所有者权益合计 |
242133956.31 |
负债和所有者权益合计 |
250762327.15 |