华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-269553916.12元 |
本期利润 |
-691230821.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5209元 |
本期加权平均净值利润率 |
-40.88% |
本期基金份额净值增长率 |
32.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-466338303.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2641元 |
期末基金资产净值 |
1917425747.97元 |
期末基金份额净值 |
1.086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
102819407.78元 |
本期利润 |
273895212.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3638元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.18% |
本期基金份额净值增长率 |
87.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-104106506.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
期末基金资产净值 |
2896420737.87元 |
期末基金份额净值 |
1.5371元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25856746.53元 |
本期利润 |
-65585907.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3241元 |
本期加权平均净值利润率 |
-37.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31009983.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1809元 |
期末基金资产净值 |
140371312.05元 |
期末基金份额净值 |
0.8191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14972487.42元 |
本期利润 |
-54661613.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2659元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26272899.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1222元 |
期末基金资产净值 |
188744242.05元 |
期末基金份额净值 |
0.8778元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21420.35元 |
本期利润 |
5471236.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1653元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
本期基金份额净值增长率 |
16.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-132232.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
期末基金资产净值 |
111136696.98元 |
期末基金份额净值 |
1.1634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.34% |