| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5579 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.554 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阅文集团 | 00772 | 100.0 | 2632.57 | 0.0% |
| 阅文集团 | 00772 | 100.0 | 2629.01 | 0.0% |
| 美团-W | 03690 | 30730.0 | 3465058.07 | 0.18% |
| 京东集团-SW | 09618 | 27466.0 | 3352778.8 | 0.17% |
| 快手-W | 01024 | 63700.0 | 3144998.25 | 0.16% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 45300.0 | 3391374.35 | 0.18% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11300.0 | 3454732.81 | 0.18% |
| 小米集团-W | 01810 | 339800.0 | 3358455.98 | 0.17% |
| 网易-S | 09999 | 17000.0 | 2391800.52 | 0.12% |
| 百度集团-SW | 09888 | 17350.0 | 2124315.68 | 0.11% |
| 理想汽车-W | 02015 | 12900.0 | 1611574.94 | 0.08% |
| 中芯国际 | 00981 | 102500.0 | 1927860.18 | 0.1% |
| 美团-W | 03690 | 140530.0 | 17653566.2 | 1.07% |
| 小米集团-W | 01810 | 1467000.0 | 15539140.29 | 0.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 51500.0 | 17393258.67 | 1.05% |
| 百度集团-SW | 09888 | 68750.0 | 8949425.86 | 0.54% |
| 京东集团-SW | 09618 | 98566.0 | 14841133.87 | 0.9% |
| 理想汽车-W | 02015 | 152000.0 | 13040107.36 | 0.79% |
| 网易-S | 09999 | 84000.0 | 10147752.72 | 0.61% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 207300.0 | 18219838.3 | 1.1% |
| 中芯国际 | 00981 | 506500.0 | 8247150.07 | 0.5% |
| 快手-W | 01024 | 313700.0 | 16600544.27 | 1.01% |
| 快手-W | 01024 | 1868900.0 | 118613165.13 | 7.94% |
| 美团-W | 03690 | 659000.0 | 102839763.27 | 6.89% |
| 腾讯控股 | 00700 | 358300.0 | 106899586.1 | 7.16% |
| 小米集团-W | 01810 | 10272800.0 | 100389641.57 | 6.72% |
| 京东集团-SW | 09618 | 485816.0 | 95559061.81 | 6.4% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 625500.0 | 51879044.75 | 3.47% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 1300500.0 | 100196421.02 | 6.71% |
| 网易-S | 09999 | 590600.0 | 60406222.5 | 4.05% |
| 中芯国际 | 00981 | 3662500.0 | 54701174.99 | 3.66% |
| 京东健康 | 06618 | 976050.0 | 62208365.69 | 4.17% |
| 美团-W | 03690 | 528400.0 | 79141249.49 | 7.09% |
| 快手-W | 01024 | 1437500.0 | 66241750.88 | 5.94% |
| 京东集团-SW | 09618 | 395766.0 | 71088194.97 | 6.37% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 1026800.0 | 72390527.43 | 6.49% |
| 小米集团-W | 01810 | 8619600.0 | 69851362.78 | 6.26% |
| 网易-S | 09999 | 551900.0 | 59150511.67 | 5.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 302100.0 | 72788824.71 | 6.52% |
| 中芯国际 | 00981 | 3454500.0 | 49990207.68 | 4.48% |
| 海尔智家 | 06690 | 1875600.0 | 40797642.32 | 3.66% |
| 百度集团-SW | 09888 | 450150.0 | 46453951.29 | 4.16% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 851300.0 | 81465801.34 | 6.91% |
| 京东集团-SW | 09618 | 352216.0 | 76146292.75 | 6.46% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 488300.0 | 53409668.53 | 4.53% |
| 美团-W | 03690 | 422600.0 | 70184519.7 | 5.96% |
| 网易-S | 09999 | 421000.0 | 51881042.06 | 4.4% |
| 快手-W | 01024 | 989600.0 | 73966272.5 | 6.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 228800.0 | 69344552.08 | 5.89% |
| 海尔智家 | 06690 | 1668800.0 | 41458448.14 | 3.52% |
| 小米集团-W | 01810 | 6928800.0 | 80823008.04 | 6.86% |
| 中芯国际 | 00981 | 3062000.0 | 47605998.56 | 4.04% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 339300.0 | 34699654.89 | 5.16% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 624000.0 | 56730473.9 | 8.43% |
| 京东集团-SW | 09618 | 225066.0 | 42712201.74 | 6.35% |
| 网易-S | 09999 | 292500.0 | 34112297.12 | 5.07% |
| 美团-W | 03690 | 373500.0 | 47133143.77 | 7.01% |
| 小米集团-W | 01810 | 4412600.0 | 49886558.4 | 7.41% |
| 中芯国际 | 00981 | 1951000.0 | 27120287.94 | 4.03% |
| 快手-W | 01024 | 730700.0 | 43971291.52 | 6.54% |
| 联想集团 | 00992 | 3438000.0 | 23755910.28 | 3.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150200.0 | 45582687.29 | 6.77% |
| 美团-W | 03690 | 136300.0 | 25118323.55 | 5.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 70500.0 | 26330317.44 | 6.27% |
| 阿里巴巴-SW | 09988 | 252100.0 | 24507306.54 | 5.84% |
| 京东健康 | 06618 | 246700.0 | 12394582.98 | 2.95% |
| 网易-S | 09999 | 117700.0 | 15156464.4 | 3.61% |
| 小米集团-W | 01810 | 1685000.0 | 26037698.4 | 6.2% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 127700.0 | 25746894.43 | 6.13% |
| 快手-W | 01024 | 386100.0 | 22744409.69 | 5.42% |
| 中芯国际 | 00981 | 1000000.0 | 15256416.0 | 3.63% |
| 京东集团-SW | 09618 | 95850.0 | 21472547.04 | 5.11% |
