| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
| 广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16600794.48 |
| 存出保证金 | 6117029.08 |
| 交易性金融资产 | 2010083516.06 |
| 股票投资 | 2632.57 |
| 基金投资 | 2010080883.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11697318.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2214774894.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 32453848.15 |
| 应付管理人报酬 | 79948.04 |
| 应付托管费 | 15989.6 |
| 应付销售服务费 | 263832.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194715.34 |
| 负债合计 | 33008333.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3352567061.61 |
| 所有者权益合计 | 2181766560.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2214774894.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133841930.9 |
| 结算备付金 | 34337890.65 |
| 存出保证金 | 9451649.4 |
| 交易性金融资产 | 1778471684.86 |
| 股票投资 | 40182259.18 |
| 基金投资 | 1738289425.68 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9637.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7474.5 |
| 应收申购款 | 10339632.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2151342.37 |
| 资产总计 | 1968611242.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12772515.92 |
| 应付赎回款 | 22832923.55 |
| 应付管理人报酬 | 141933.05 |
| 应付托管费 | 28386.6 |
| 应付销售服务费 | 238077.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525357.96 |
| 负债合计 | 36539194.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2798460477.62 |
| 所有者权益合计 | 1932072048.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1968611242.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155166832.45 |
| 结算备付金 | 63792218.3 |
| 存出保证金 | 24428839.81 |
| 交易性金融资产 | 1276050302.15 |
| 股票投资 | 1276050302.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22606708.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1542044901.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15351832.72 |
| 应付赎回款 | 31956358.72 |
| 应付管理人报酬 | 619124.98 |
| 应付托管费 | 123825.0 |
| 应付销售服务费 | 166438.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689617.17 |
| 负债合计 | 48907196.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2077144465.26 |
| 所有者权益合计 | 1493137704.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1542044901.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192111564.56 |
| 结算备付金 | 73431730.85 |
| 存出保证金 | 33172194.85 |
| 交易性金融资产 | 953123602.36 |
| 股票投资 | 953123602.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 47920.73 |
| 应收申购款 | 57404084.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1309291098.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38764363.1 |
| 应付赎回款 | 91231179.45 |
| 应付管理人报酬 | 422801.53 |
| 应付托管费 | 84560.3 |
| 应付销售服务费 | 116177.56 |
| 应付税费 | 214903.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227467.9 |
| 负债合计 | 131061453.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1431847343.1 |
| 所有者权益合计 | 1178229644.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1309291098.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99928554.31 |
| 结算备付金 | 20670364.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 307415837.24 |
| 股票投资 | 307415837.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36848.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428051604.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.49 |
| 应付赎回款 | 7590325.56 |
| 应付管理人报酬 | 156695.48 |
| 应付托管费 | 31339.11 |
| 应付销售服务费 | 46367.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84383.89 |
| 负债合计 | 8083250.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462195003.93 |
| 所有者权益合计 | 419968354.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 428051604.16 |
