| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123939179.33 |
| 1.利息收入 | 1242469.76 |
| 存款利息收入 | 1242469.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69809072.62 |
| 股票投资收益 | 54975406.7 |
| 基金投资收益 | 26515006.98 |
| 债券投资收益 | -1415.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18261767.74 |
| 股利收益 | 6581841.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201943678.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6277491.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675465.73 |
| 减：二、费用 | 6456501.77 |
| 1.管理人报酬 | 2871243.53 |
| 2.托管费 | 574248.64 |
| 3.销售服务费 | 2670783.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264445.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130395681.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130395681.1 |
| 一、收入： | -31126125.65 |
| 1.利息收入 | 769322.43 |
| 存款利息收入 | 769322.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49637125.48 |
| 股票投资收益 | 55467885.86 |
| 基金投资收益 | 136716.23 |
| 债券投资收益 | -1415.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12547835.34 |
| 股利收益 | 6581773.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88281543.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6371729.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377240.25 |
| 减：二、费用 | 4283121.44 |
| 1.管理人报酬 | 2426294.86 |
| 2.托管费 | 485258.96 |
| 3.销售服务费 | 1177639.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146520.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35409247.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35409247.09 |
| 一、收入： | -73024595.33 |
| 1.利息收入 | 783028.58 |
| 存款利息收入 | 783028.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194148652.69 |
| 股票投资收益 | -146463766.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -54216352.67 |
| 股利收益 | 6531466.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106975765.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11414929.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1950333.75 |
| 减：二、费用 | 7537961.39 |
| 1.管理人报酬 | 4885803.4 |
| 2.托管费 | 977160.65 |
| 3.销售服务费 | 1376239.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274460.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80562556.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80562556.72 |
| 一、收入： | 33635563.95 |
| 1.利息收入 | 279418.9 |
| 存款利息收入 | 279418.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33879776.4 |
| 股票投资收益 | -43336215.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6152046.3 |
| 股利收益 | 3304393.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64502390.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1871201.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862329.44 |
| 减：二、费用 | 2588111.15 |
| 1.管理人报酬 | 1655218.57 |
| 2.托管费 | 331043.71 |
| 3.销售服务费 | 459235.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118316.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31047452.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31047452.8 |
| 一、收入： | -35813715.81 |
| 1.利息收入 | 160440.97 |
| 存款利息收入 | 160440.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4169452.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4231851.68 |
| 股利收益 | 62399.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31455015.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-461204.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111515.42 |
| 减：二、费用 | 1583342.96 |
| 1.管理人报酬 | 384066.6 |
| 2.托管费 | 76813.34 |
| 3.销售服务费 | 108422.16 |
| 4.交易费用 | 898433.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103528.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37397058.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37397058.77 |
