广发恒生科技ETF联接(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16600794.48 |
| 存出保证金 |
6117029.08 |
| 交易性金融资产 |
2010083516.06 |
| 股票投资 |
2632.57 |
| 基金投资 |
2010080883.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11697318.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2214774894.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
32453848.15 |
| 应付管理人报酬 |
79948.04 |
| 应付托管费 |
15989.6 |
| 应付销售服务费 |
263832.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194715.34 |
| 负债合计 |
33008333.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3352567061.61 |
| 所有者权益合计 |
2181766560.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2214774894.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133841930.9 |
| 结算备付金 |
34337890.65 |
| 存出保证金 |
9451649.4 |
| 交易性金融资产 |
1778471684.86 |
| 股票投资 |
40182259.18 |
| 基金投资 |
1738289425.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9637.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7474.5 |
| 应收申购款 |
10339632.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2151342.37 |
| 资产总计 |
1968611242.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12772515.92 |
| 应付赎回款 |
22832923.55 |
| 应付管理人报酬 |
141933.05 |
| 应付托管费 |
28386.6 |
| 应付销售服务费 |
238077.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525357.96 |
| 负债合计 |
36539194.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2798460477.62 |
| 所有者权益合计 |
1932072048.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968611242.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155166832.45 |
| 结算备付金 |
63792218.3 |
| 存出保证金 |
24428839.81 |
| 交易性金融资产 |
1276050302.15 |
| 股票投资 |
1276050302.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22606708.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1542044901.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15351832.72 |
| 应付赎回款 |
31956358.72 |
| 应付管理人报酬 |
619124.98 |
| 应付托管费 |
123825.0 |
| 应付销售服务费 |
166438.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689617.17 |
| 负债合计 |
48907196.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2077144465.26 |
| 所有者权益合计 |
1493137704.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1542044901.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192111564.56 |
| 结算备付金 |
73431730.85 |
| 存出保证金 |
33172194.85 |
| 交易性金融资产 |
953123602.36 |
| 股票投资 |
953123602.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47920.73 |
| 应收申购款 |
57404084.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309291098.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38764363.1 |
| 应付赎回款 |
91231179.45 |
| 应付管理人报酬 |
422801.53 |
| 应付托管费 |
84560.3 |
| 应付销售服务费 |
116177.56 |
| 应付税费 |
214903.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227467.9 |
| 负债合计 |
131061453.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431847343.1 |
| 所有者权益合计 |
1178229644.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309291098.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99928554.31 |
| 结算备付金 |
20670364.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
307415837.24 |
| 股票投资 |
307415837.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36848.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428051604.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.49 |
| 应付赎回款 |
7590325.56 |
| 应付管理人报酬 |
156695.48 |
| 应付托管费 |
31339.11 |
| 应付销售服务费 |
46367.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84383.89 |
| 负债合计 |
8083250.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462195003.93 |
| 所有者权益合计 |
419968354.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
428051604.16 |
