广发恒生科技ETF联接(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46440473.42元 |
| 本期利润 |
-90540301.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-872176324.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
1619510875.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33733548.02元 |
| 本期利润 |
-21645973.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-634680086.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3103元 |
| 期末基金资产净值 |
1410818421.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140690326.96元 |
| 本期利润 |
-68500573.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394450046.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2818元 |
| 期末基金资产净值 |
1005386362.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22498158.15元 |
| 本期利润 |
18200887.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176171069.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
816166465.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4517889.33元 |
| 本期利润 |
-26729013.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31566166.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
313384851.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.15% |
