名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.24% | 0.66% | 1.64% | 4.27% | 4.36% | 3.99% | 9.77% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
51|1098 | 184|1127 | 93|1127 | 125|1103 | 83|1058 | 101|979 | 27|788 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.0824 | 1.0824 | 0.61% | |
2024-04-16 | 1.0758 | 1.0758 | -0.52% | |
2024-04-15 | 1.0814 | 1.0814 | 0.45% | |
2024-04-12 | 1.0766 | 1.0766 | 0.12% |
截至2023-12-31 招商享诚增强债券A期末总份额为16.48亿份,相比减少3.53亿份 (本季申购数为1.40亿份,赎回数为4.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601872 | 招商轮船 | 987.00 | 5806.34 | 3.24% |
600150 | 中国船舶 | 175.00 | 5168.55 | 2.88% |
601058 | 赛轮轮胎 | 349.00 | 4111.28 | 2.29% |
600685 | 中船防务 | 160.00 | 4090.08 | 2.28% |
300776 | 帝尔激光 | 55.00 | 3356.83 | 1.87% |
601989 | 中国重工 | 764.00 | 3157.16 | 1.76% |
600026 | 中远海能 | 218.00 | 2674.55 | 1.49% |
601111 | 中国国航 | 270.00 | 1983.78 | 1.11% |
002714 | 牧原股份 | 43.00 | 1784.74 | 1.00% |
000661 | 长春高新 | 9.00 | 1354.48 | 0.76% |