| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.34% | 0.28% | 1.01% | 3.54% | 3.51% | 0.84% | 6.63% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
191|1338 | 193|1352 | 455|1351 | 294|1347 | 253|1326 | 485|1252 | 185|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | |
| 2024-04-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.29% | |
| 2024-04-23 | 0.9944 | 0.9944 | -0.03% | |
| 2024-04-22 | 0.9947 | 0.9947 | 0.35% | |
| 2024-04-19 | 0.9912 | 0.9912 | -0.27% |
截至2024-03-31 工银聚宁9个月持有期混合A期末总份额为7.00亿份，相比减少1.41亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1207.52 | 1.69% |
| 002027 | 分众传媒 | 183.00 | 1197.33 | 1.67% |
| 00916 | 龙源电力 | 233.00 | 1160.99 | 1.62% |
| 601128 | 常熟银行 | 160.00 | 1147.18 | 1.60% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1131.65 | 1.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 38.00 | 1131.40 | 1.58% |
| 600795 | 国电电力 | 213.00 | 1077.17 | 1.50% |
| 600483 | 福能股份 | 100.00 | 1057.27 | 1.48% |
| 002415 | 海康威视 | 32.00 | 1032.98 | 1.44% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20.00 | 994.90 | 1.39% |
