名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 0.14% | 0.45% | 2.33% | 0.19% | -1.17% | 3.67% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
218|1379 | 484|1400 | 715|1395 | 220|1379 | 647|1363 | 666|1279 | 255|1123 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.9777 | 0.9777 | 0.20% | |
2024-03-28 | 0.9757 | 0.9757 | 0.24% | |
2024-03-27 | 0.9734 | 0.9734 | -0.44% | |
2024-03-26 | 0.9777 | 0.9777 | 0.11% | |
2024-03-25 | 0.9766 | 0.9766 | 0.03% |
截至2023-12-31 工银聚宁9个月持有期混合C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1302.33 | 1.56% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1283.22 | 1.53% |
601128 | 常熟银行 | 193.00 | 1239.21 | 1.48% |
00941 | 中国移动 | 21.00 | 1233.12 | 1.47% |
002415 | 海康威视 | 35.00 | 1220.41 | 1.46% |
002352 | 顺丰控股 | 30.00 | 1212.81 | 1.45% |
002027 | 分众传媒 | 183.00 | 1160.60 | 1.39% |
003816 | 中国广核 | 372.00 | 1158.97 | 1.39% |
002475 | 立讯精密 | 33.00 | 1150.29 | 1.38% |
600004 | 白云机场 | 113.00 | 1107.98 | 1.32% |