南方中证新能源ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5439009.51 |
| 存出保证金 |
85203.7 |
| 交易性金融资产 |
757779853.25 |
| 股票投资 |
945515.39 |
| 基金投资 |
753818639.23 |
| 债券投资 |
3015698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8496158.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11576574.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820121404.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000903.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22514659.43 |
| 应付管理人报酬 |
8369.99 |
| 应付托管费 |
2789.99 |
| 应付销售服务费 |
128715.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197157.95 |
| 负债合计 |
23852596.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586397404.61 |
| 所有者权益合计 |
796268807.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
820121404.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41192849.16 |
| 结算备付金 |
5767450.99 |
| 存出保证金 |
121576.78 |
| 交易性金融资产 |
826335170.73 |
| 股票投资 |
7600233.65 |
| 基金投资 |
815701359.27 |
| 债券投资 |
3033577.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4736934.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878153981.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000158.09 |
| 应付证券清算款 |
631031.75 |
| 应付赎回款 |
8436708.87 |
| 应付管理人报酬 |
7584.02 |
| 应付托管费 |
2528.0 |
| 应付销售服务费 |
131662.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84964.36 |
| 负债合计 |
10294637.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288613209.68 |
| 所有者权益合计 |
867859343.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
878153981.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15863531.26 |
| 结算备付金 |
8148026.03 |
| 存出保证金 |
1405567.14 |
| 交易性金融资产 |
313351414.79 |
| 股票投资 |
716471.85 |
| 基金投资 |
308553104.47 |
| 债券投资 |
4081838.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1940843.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340709382.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4433195.36 |
| 应付管理人报酬 |
3489.79 |
| 应付托管费 |
1163.25 |
| 应付销售服务费 |
47174.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165835.85 |
| 负债合计 |
4650858.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449335461.62 |
| 所有者权益合计 |
336058523.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
340709382.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15088298.74 |
| 结算备付金 |
7418202.56 |
| 存出保证金 |
1529084.85 |
| 交易性金融资产 |
257597669.74 |
| 股票投资 |
3205177.68 |
| 基金投资 |
250347598.91 |
| 债券投资 |
4044893.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3626964.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285260220.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
785211.42 |
| 应付赎回款 |
6709823.33 |
| 应付管理人报酬 |
2960.22 |
| 应付托管费 |
986.72 |
| 应付销售服务费 |
28324.94 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87445.87 |
| 负债合计 |
7614752.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282395704.22 |
| 所有者权益合计 |
277645467.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
285260220.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16917524.68 |
| 结算备付金 |
3461726.62 |
| 存出保证金 |
934778.61 |
| 交易性金融资产 |
284232329.41 |
| 股票投资 |
10861748.87 |
| 基金投资 |
273370580.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14639.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017034.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306578033.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1353185.89 |
| 应付管理人报酬 |
4341.51 |
| 应付托管费 |
1447.18 |
| 应付销售服务费 |
41546.83 |
| 应付税费 |
18625.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1464085.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303017978.9 |
| 所有者权益合计 |
305113947.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
306578033.17 |
