南方中证新能源ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11353650.28元 |
本期利润 |
-206948734.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2766元 |
本期加权平均净值利润率 |
-45.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-509572342.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4993元 |
期末基金资产净值 |
510972602.82元 |
期末基金份额净值 |
0.5007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-49.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2291925.74元 |
本期利润 |
-46372016.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-269929970.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3278元 |
期末基金资产净值 |
553415990.45元 |
期末基金份额净值 |
0.6722元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11817130.55元 |
本期利润 |
-56180338.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3238元 |
本期加权平均净值利润率 |
-38.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-64698735.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2534元 |
期末基金资产净值 |
190636483.15元 |
期末基金份额净值 |
0.7466元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9811518.94元 |
本期利润 |
-14246245.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0858元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7645072.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
期末基金资产净值 |
126056950.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9818元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
711786.37元 |
本期利润 |
-3207184.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
863137.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
期末基金资产净值 |
170852313.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.65% |