名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.54% | 0.36% | 1.13% | 2.98% | 1.59% | 0.54% | 1.40% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
392|1338 | 605|1352 | 277|1351 | 548|1342 | 616|1324 | 378|1251 | 470|1105 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.007 | 1.007 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.26% | |
2024-04-16 | 1.0036 | 1.0036 | -0.25% | |
2024-04-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.41% | |
2024-04-12 | 1.002 | 1.002 | -0.14% |
截至2023-12-31 交银鸿信一年持有期混合A期末总份额为6.11亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 45.00 | 1828.91 | 2.26% |
01088 | 中国神华 | 70.00 | 1696.90 | 2.10% |
600690 | 海尔智家 | 75.00 | 1595.58 | 1.97% |
00941 | 中国移动 | 22.00 | 1297.78 | 1.60% |
601288 | 农业银行 | 272.00 | 990.95 | 1.22% |
300866 | 安克创新 | 9.00 | 883.34 | 1.09% |
002027 | 分众传媒 | 136.00 | 865.40 | 1.07% |
00883 | 中国海洋石油 | 72.00 | 850.29 | 1.05% |
600875 | 东方电气 | 56.00 | 826.76 | 1.02% |
300782 | 卓胜微 | 5.00 | 809.34 | 1.00% |