名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.01% | 1.77% | 1.20% | 9.47% | 11.38% | 4.29% | 11.11% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
16|945 | 4|949 | 253|951 | 32|945 | 2|908 | 17|858 | 21|744 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.866 | 0.866 | 0.55% | |
2024-03-26 | 0.8613 | 0.8613 | 0.41% | |
2024-03-25 | 0.8578 | 0.8578 | 0.28% | |
2024-03-22 | 0.8554 | 0.8554 | 0.49% | |
2024-03-21 | 0.8512 | 0.8512 | 0.04% |
截至2023-12-31 招商景气精选股票A期末总份额为7.26亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 316.00 | 7377.07 | 9.34% |
601288 | 农业银行 | 1935.00 | 7045.04 | 8.92% |
601939 | 建设银行 | 1066.00 | 6946.13 | 8.79% |
601398 | 工商银行 | 1437.00 | 6871.30 | 8.70% |
601088 | 中国神华 | 206.00 | 6468.76 | 8.19% |
601988 | 中国银行 | 1510.00 | 6027.25 | 7.63% |
600941 | 中国移动 | 44.00 | 4419.16 | 5.59% |
601728 | 中国电信 | 721.00 | 3903.86 | 4.94% |
601225 | 陕西煤业 | 138.00 | 2893.68 | 3.66% |
600028 | 中国石化 | 442.00 | 2466.92 | 3.12% |