名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.89% | -2.77% | 2.90% | 2.55% | -8.00% | -19.37% | -29.07% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
1194|4138 | 1525|4197 | 343|4206 | 948|4132 | 1678|3976 | 1812|3647 | 2068|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6104 | 0.6104 | -1.15% | |
2024-03-26 | 0.6175 | 0.6175 | 0.75% | |
2024-03-25 | 0.6129 | 0.6129 | -1.19% | |
2024-03-22 | 0.6203 | 0.6203 | -0.91% | |
2024-03-21 | 0.626 | 0.626 | -0.29% |
截至2023-12-31 工银恒兴6个月持有期混合C期末总份额为1.96亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 5877.36 | 8.22% |
603712 | 七一二 | 150.00 | 4726.50 | 6.61% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3748.53 | 5.25% |
002847 | 盐津铺子 | 53.00 | 3682.44 | 5.15% |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 2627.70 | 3.68% |
600765 | 中航重机 | 135.00 | 2590.36 | 3.62% |
002415 | 海康威视 | 66.00 | 2291.52 | 3.21% |
600919 | 江苏银行 | 300.00 | 2007.00 | 2.81% |
002179 | 中航光电 | 50.00 | 1950.00 | 2.73% |
001215 | 千味央厨 | 36.00 | 1901.16 | 2.66% |