【易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币)(012860)，易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币)(012860)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达中证海外中国互…	0.9209	4.16%
易方达中证港股通互联…	0.8785	4.16%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达中证港股通互联…	0.8982	3.95%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达财富快线货币B	0.5897	2.18%
易方达保证金货币D	0.5669	2.09%
易方达保证金货币B	0.5694	2.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.80%	-0.94%	-4.22%	2.80%	16.15%	23.76%	27.27%	--
沪深300	3.54%	-0.14%	-1.09%	8.93%	0.92%	-11.96%	-12.63%	-31.11%
同类平均 [QDII]	-1.82%	-1.38%	-3.49%	4.25%	4.95%	3.57%	10.12%	-9.58%
同类排名 [QDII]	37\|276	114\|294	141\|294	134\|277	54\|262	62\|214	41\|154	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	领先	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-22	2.1872	2.1872	0.82%
2024-04-19	2.1695	2.1695	-0.81%
2024-04-18	2.1873	2.1873	-0.22%
2024-04-17	2.1922	2.1922	-0.57%
2024-04-16	2.2048	2.2048	-0.14%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币)(012860)基金经理

PAN LINGDAN(潘令旦):PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英国,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日起担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。现任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币)期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

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更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	22.83%
2.大成中国优…	22.72%
3.摩根中国世…	21.21%
4.嘉实全球互…	21.02%
5.嘉实全球互…	21.02%
6.嘉实全球互…	20.88%
7.广发道琼斯…	20.30%
8.广发道琼斯…	20.23%
9.广发道琼斯…	20.20%
188.易方达标普…	2.80%

名称	增长率
1.广发全球精…	30.86%
2.广发全球精…	29.49%
3.景顺长城纳…	26.66%
4.景顺长城纳…	24.08%
5.汇添富全球…	23.38%
6.易方达标普…	23.35%
7.易方达标普…	23.17%
8.汇添富全球…	23.15%
9.汇添富全球…	23.05%
85.易方达标普…	16.15%

名称	增长率
1.广发全球精…	57.70%
2.广发全球精…	52.61%
3.景顺长城纳…	49.60%
4.景顺长城纳…	49.00%
5.华夏全球科…	45.84%
6.景顺长城纳…	44.74%
7.汇添富全球…	39.92%
8.汇添富全球…	39.34%
9.易方达标普…	39.08%
86.易方达标普…	23.76%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	767.57%
2.广发纳指1…	530.47%
3.国泰纳斯达…	517.00%
4.华安纳斯达…	430.80%
5.华安纳斯达…	361.80%
6.华安纳斯达…	361.80%
7.广发全球精…	346.84%
8.大成纳斯达…	309.49%
9.博时标普5…	307.89%
146.易方达标普…	27.79%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	9.68%	8.96%	-3.85%	13.39%	5.15%	4.45%	0.45%	-10.84%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	2.04%	4.44%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%	-3.48%
同类排名 [QDII]	41\|280	105\|276	106\|262	58\|230	74\|205	136\|202	30\|189	96\|164
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中上	中下	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	24.92%	-11.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.35%	-11.60%	2.31%	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	53\|276	50\|202	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
PAN LINGDAN(潘令旦)	2023-09-23	至今	214天	13.78%
FAN BING(范冰)	2021-07-19	2023-09-23	2年零66天	12.31%