名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.26% | -2.04% | -0.07% | 5.45% | -3.74% | -9.84% | -7.90% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
427|2642 | 613|2761 | 904|2725 | 464|2631 | 477|2485 | 575|2214 | 390|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.2409 | 1.2409 | -1.01% | |
2024-03-26 | 1.2535 | 1.2535 | 0.17% | |
2024-03-25 | 1.2514 | 1.2514 | -0.31% | |
2024-03-22 | 1.2553 | 1.2553 | -0.83% | |
2024-03-21 | 1.2658 | 1.2658 | -0.07% |
截至2023-12-31 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 15.00 | 249.96 | 3.21% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 230.13 | 2.95% |
601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 224.78 | 2.89% |
600036 | 招商银行 | 7.00 | 221.73 | 2.85% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 216.08 | 2.77% |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 212.77 | 2.73% |
000725 | 京东方A | 54.00 | 212.36 | 2.73% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 210.49 | 2.70% |
002415 | 海康威视 | 5.00 | 188.18 | 2.42% |
601088 | 中国神华 | 4.00 | 150.17 | 1.93% |