安信鑫发优选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-396288.85元 |
本期利润 |
-309458.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2110324.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7046元 |
期末基金资产净值 |
5652051.21元 |
期末基金份额净值 |
1.8872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73142.63元 |
本期利润 |
24289.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2573461.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8121元 |
期末基金资产净值 |
6324432.89元 |
期末基金份额净值 |
1.9957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4216855.67元 |
本期利润 |
-4258011.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.8456元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2917590.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8384元 |
期末基金资产净值 |
6937911.92元 |
期末基金份额净值 |
1.9936元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3128919.55元 |
本期利润 |
-2836767.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4356元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4840729.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1402元 |
期末基金资产净值 |
10096395.88元 |
期末基金份额净值 |
2.3781元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1848697.64元 |
本期利润 |
-2453420.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1658元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
本期基金份额净值增长率 |
28.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14460146.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5258元 |
期末基金资产净值 |
25613272.16元 |
期末基金份额净值 |
2.7027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.09% |