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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值先锋股票 (012930)
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中庚价值先锋股票

012930
基金类型:股票型     成立日期:2021-08-20     基金规模:54.26亿份     基金经理: 陈涛 曹庆 
基金全称:中庚价值先锋股票型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.15%
  • 近一月
    增长率
    12.15%
  • 近一季
    增长率
    28.86%
  • 近半年
    增长率
    -7.15%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
西部利得策略优选混合A 1.1530 5.01%
西部利得策略优选混合C 1.1430 4.96%
华夏低碳经济一年持有混合A 1.1443 4.88%
华夏低碳经济一年持有混合C 1.1432 4.87%
天治研究驱动混合A 2.1710 3.93%
天治研究驱动混合C 1.9680 3.91%
银河主题混合 7.3640 3.88%
金鹰多元策略混合 1.9478 3.84%
银河银泰混合 1.0141 3.82%
银河智造混合 3.5350 3.60%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中庚价值灵动灵活配置… 2.1954 0.52%
中庚小盘价值股票 2.3118 0.48%
中庚价值先锋股票 1.0006 --
中庚价值品质一年持有… 1.5404 -0.59%
中庚价值领航混合 2.3334 -0.70%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.10%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.30%
兴全有机增长混合 0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4449
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -14.90% 3.15% 12.15% 28.86% -7.15% -- -- --
沪深300 -15.05% 0.52% -1.66% 5.59% -9.18% -15.45% -13.24% 13.10%
同类平均
[股票型]
-11.03% 0.52% 0.99% 13.22% -1.18% -10.79% 10.14% 76.50%
同类排名
[股票型]
473|732 29|805 15|800 70|791 547|759 -- -- --
四分位排名
[股票型]

中下

领先

领先

领先

中下
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-16 1.0006 1.0006 0.00%
2022-08-15 1.0006 1.0006 1.20%
2022-08-12 0.9887 0.9887 -0.39%
2022-08-11 0.9926 0.9926 2.41%
2022-08-10 0.9692 0.9692 -0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中庚价值先锋股票(012930)基金经理
陈涛:陈涛先生:北京大学工程硕士,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。
曹庆:曹庆先生:理学硕士。历任中关村证券财务顾问部项目经理、巴黎银行证券上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司副总经理、首席投资官、投资总监。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼投资总监。2021年8月20日任中庚价值先锋股票型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.62%
前5大债券 持仓占比:3.63%

持有份额

截至2022-06-30 中庚价值先锋股票期末总份额为54.26亿份,相比减少6.42亿份 (本季申购数为9.25亿份,赎回数为15.67亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300687 赛意信息 1675.00 38480.82 7.61%
002531 天顺风能 2177.00 35907.80 7.10%
300451 创业慧康 4029.00 29010.21 5.74%
002139 拓邦股份 2363.00 29005.33 5.74%
300986 志特新材 783.00 28586.40 5.65%
688036 传音控股 302.00 26995.60 5.34%
002777 久远银海 1625.00 23372.58 4.62%
300659 中孚信息 1074.00 22852.80 4.52%
300369 绿盟科技 1718.00 18078.98 3.58%
603507 振江股份 417.00 13766.28 2.72%
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