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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值先锋股票 (012930)
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中庚价值先锋股票

012930
基金类型:股票型     成立日期:2021-08-20     基金规模:40.75亿份     基金经理: 陈涛 曹庆 
基金全称:中庚价值先锋股票型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.07%
  • 近一月
    增长率
    -1.18%
  • 近一季
    增长率
    --
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -- 2.07% -1.18% -- -- -- -- --
沪深300 -5.78% 0.82% 1.76% 0.77% -2.25% 5.80% 27.36% 55.37%
同类平均
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9.69% 1.54% 1.08% -1.46% 8.21% 24.23% 85.81% 147.08%
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-- 228|684 495|685 -- -- -- -- --
四分位排名
[股票型]
--
中上

中下
-- -- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 1.0237 1.0237 1.54%
2021-10-22 1.0082 1.0082 -0.70%
2021-10-21 1.0153 1.0153 -1.28%
2021-10-20 1.0285 1.0285 1.11%
2021-10-19 1.0172 1.0172 1.43%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中庚价值先锋股票(012930)基金经理
陈涛:陈涛先生:北京大学工程硕士,2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。
曹庆:曹庆先生:理学硕士。历任中关村证券财务顾问部项目经理、巴黎银行证券上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司副总经理、首席投资官、投资总监。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼投资总监。2021年8月20日任中庚价值先锋股票型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:44.17%
前5大债券 持仓占比:5.01%

持有份额

截至2021-09-30 中庚价值先锋股票期末总份额为40.75亿份,相比增加2.21亿份 (本季申购数为3.00亿份,赎回数为0.79亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300659 中孚信息 673.00 30374.22 7.45%
002745 木林森 1708.00 26415.68 6.48%
601615 明阳智能 1069.00 25636.27 6.29%
002236 大华股份 923.00 21914.95 5.38%
300687 赛意信息 637.00 14541.38 3.57%
002531 天顺风能 740.00 13142.22 3.22%
300369 绿盟科技 707.00 12729.96 3.12%
300451 创业慧康 1665.00 12410.77 3.04%
603218 日月股份 336.00 11647.64 2.86%
603920 世运电路 882.00 11262.78 2.76%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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