名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.806 | 0.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3382 | -1.87% |
中庚价值领航混合 | 2.0456 | -1.93% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9592 | -2.50% |
中庚小盘价值股票 | 2.0919 | -2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -967530373.37 |
1.利息收入 | 1583442.22 |
存款利息收入 | 1543069.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
631075820.68 |
股票投资收益 | 501274907.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24449421.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105351491.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1614750028.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14560392.27 |
减:二、费用 | 139421065.95 |
1.管理人报酬 | 122736619.39 |
2.托管费 | 16414406.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1106951439.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1106951439.32 |
一、收入: | 328110752.28 |
1.利息收入 | 1185693.19 |
存款利息收入 | 1153500.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1112439641.99 |
股票投资收益 | 992526950.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20756226.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99156465.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-797647677.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12133094.24 |
减:二、费用 | 76107810.24 |
1.管理人报酬 | 67035775.78 |
2.托管费 | 8938103.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
252002942.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
252002942.04 |
一、收入: | -711070983.35 |
1.利息收入 | 1751535.66 |
存款利息收入 | 1724982.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147937431.7 |
股票投资收益 | -196128020.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13956281.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34234307.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-574835061.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9949974.51 |
减:二、费用 | 96651350.05 |
1.管理人报酬 | 85068816.96 |
2.托管费 | 11342508.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-807722333.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-807722333.4 |
一、收入: | -1608048966.92 |
1.利息收入 | 592166.71 |
存款利息收入 | 566380.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94032683.7 |
股票投资收益 | -136619773.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13838561.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28748528.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1521252106.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6643656.09 |
减:二、费用 | 48772810.12 |
1.管理人报酬 | 42934186.13 |
2.托管费 | 5724558.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114055.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1656821777.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1656821777.04 |
一、收入: | 813648849.77 |
1.利息收入 | 4999603.29 |
存款利息收入 | 1920219.53 |
债券利息收入 | 1846284.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275685029.46 |
股票投资收益 | 270243808.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4686998.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 754221.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
528696553.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4267663.32 |
减:二、费用 | 42808538.51 |
1.管理人报酬 | 25370801.47 |
2.托管费 | 3382773.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13894547.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
770840311.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
770840311.26 |