中庚价值先锋股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1108.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6535668075.95 |
| 股票投资 |
6234098212.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301569863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3663431.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6600202629.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10217620.04 |
| 应付管理人报酬 |
8072590.88 |
| 应付托管费 |
1125869.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297841.81 |
| 负债合计 |
19713922.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6825423965.82 |
| 所有者权益合计 |
6580488707.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6600202629.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51870385.67 |
| 结算备付金 |
1106.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9005530889.04 |
| 股票投资 |
8559425909.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446104979.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6287.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8698973.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9066095068.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24864265.82 |
| 应付管理人报酬 |
11535758.02 |
| 应付托管费 |
1538101.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171973.88 |
| 负债合计 |
38110098.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7878177446.51 |
| 所有者权益合计 |
9027984969.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
9066095068.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80810706.11 |
| 结算备付金 |
1104.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6826927041.62 |
| 股票投资 |
6512110809.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314816232.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5199774.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6912938627.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32702889.52 |
| 应付管理人报酬 |
8258932.66 |
| 应付托管费 |
1101191.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287146.95 |
| 负债合计 |
42350160.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6365421409.95 |
| 所有者权益合计 |
6870588466.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6912938627.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317145798.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4972316861.61 |
| 股票投资 |
4788966245.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183350616.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10476533.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5299939193.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235247910.88 |
| 应付管理人报酬 |
6095730.08 |
| 应付托管费 |
812764.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2298666.16 |
| 负债合计 |
244455071.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5425508289.17 |
| 所有者权益合计 |
5055484122.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5299939193.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87881715.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6977470467.32 |
| 股票投资 |
6615675656.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361794810.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7017713.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84536798.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7156906694.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17808887.94 |
| 应付管理人报酬 |
7732275.45 |
| 应付托管费 |
1030970.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193509.52 |
| 负债合计 |
26765697.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6063879902.57 |
| 所有者权益合计 |
7130140997.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7156906694.96 |
