| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.0732 | 0.09% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3644 | 0.06% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9057 | -0.26% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0437 | -0.63% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8397 | -0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.39% | 4.42% | 1.33% | 519046.57 |
| 2023-12-31 | 94.74% | 4.58% | 0.93% | 658048.87 |
| 2023-09-30 | 94.74% | 4.89% | 0.64% | 693168.35 |
| 2023-06-30 | 94.81% | 4.94% | 0.57% | 902798.50 |
| 2023-03-31 | 93.59% | 3.91% | 1.73% | 934170.39 |
| 2022-12-31 | 94.78% | 4.58% | 1.18% | 687058.85 |
| 2022-09-30 | 94.71% | 3.83% | 1.67% | 478347.58 |
| 2022-06-30 | 94.73% | 3.63% | 6.27% | 505548.41 |
| 2022-03-31 | 94.46% | 4.92% | 1.74% | 545899.46 |
| 2021-12-31 | 92.78% | 5.07% | 1.23% | 713014.10 |
| 2021-09-30 | 93.5% | 5.01% | 0.41% | 407654.58 |
