中庚价值先锋股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
507798589.22元 |
| 本期利润 |
-1106951439.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244935258.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
6580488707.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1049650619.18元 |
| 本期利润 |
252002942.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1107829043.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
9027984969.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232887271.58元 |
| 本期利润 |
-807722333.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10756925.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
6870588466.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135569671.02元 |
| 本期利润 |
-1656821777.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-370024166.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
5055484122.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242143757.56元 |
| 本期利润 |
770840311.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321242884.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
7130140997.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.58% |
