| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41411643.92 |
| 1.利息收入 | 28089.76 |
| 存款利息收入 | 18850.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38598313.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36724837.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 1873476.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2785240.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10868787.76 |
| 1.管理人报酬 | 2013927.25 |
| 2.托管费 | 503481.69 |
| 3.销售服务费 | 1958161.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5986935.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5986935.57 |
| 6.其他费用 | 294696.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30542856.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30542856.16 |
| 一、收入： | 22282239.27 |
| 1.利息收入 | 13159.65 |
| 存款利息收入 | 13159.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19742666.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19328627.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 414039.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2526412.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5971513.58 |
| 1.管理人报酬 | 1044353.56 |
| 2.托管费 | 261088.35 |
| 3.销售服务费 | 1015395.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3448726.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3448726.76 |
| 6.其他费用 | 148856.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16310725.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16310725.69 |
| 一、收入： | 33893503.78 |
| 1.利息收入 | 13995.44 |
| 存款利息收入 | 5762.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33669577.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33669577.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209931.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10178221.21 |
| 1.管理人报酬 | 2388200.83 |
| 2.托管费 | 597050.18 |
| 3.销售服务费 | 2316189.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4498124.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4498124.65 |
| 6.其他费用 | 289235.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23715282.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23715282.57 |
| 一、收入： | 8401853.67 |
| 1.利息收入 | 11256.08 |
| 存款利息收入 | 3022.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6574910.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6574910.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1815687.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1718354.01 |
| 1.管理人报酬 | 513366.65 |
| 2.托管费 | 128341.67 |
| 3.销售服务费 | 484166.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 475451.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475451.87 |
| 6.其他费用 | 100822.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6683499.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6683499.66 |
| 一、收入： | 2960918.51 |
| 1.利息收入 | 2692291.26 |
| 存款利息收入 | 106707.3 |
| 债券利息收入 | 2327296.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213700.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213700.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54640.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.88 |
| 减：二、费用 | 900335.39 |
| 1.管理人报酬 | 186293.0 |
| 2.托管费 | 46573.27 |
| 3.销售服务费 | 130927.32 |
| 4.交易费用 | 17335.0 |
| 5.利息支出 | 443302.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443302.67 |
| 6.其他费用 | 67998.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2060583.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2060583.12 |
