易方达稳丰90天滚动短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821688.41元 |
| 本期利润 |
902794.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1927321.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
30591242.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409385.86元 |
| 本期利润 |
479864.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299147.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
26862254.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842054.72元 |
| 本期利润 |
923964.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219174.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
35002986.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371135.57元 |
| 本期利润 |
500711.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157222.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
48372719.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631567.74元 |
| 本期利润 |
640535.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257082.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
24999945.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
