易方达稳丰90天滚动短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1515.57 |
| 存出保证金 |
2466.37 |
| 交易性金融资产 |
1142752635.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033787449.07 |
| 资产支持证券投资 |
108965186.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66170.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146229729.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158025273.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165070.7 |
| 应付托管费 |
41267.66 |
| 应付销售服务费 |
160096.04 |
| 应付税费 |
89534.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233089.09 |
| 负债合计 |
158714331.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
924274074.01 |
| 所有者权益合计 |
987515397.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146229729.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731022.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1373593605.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255596832.43 |
| 资产支持证券投资 |
117996772.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1374324658.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386229287.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66.12 |
| 应付管理人报酬 |
164617.37 |
| 应付托管费 |
41154.33 |
| 应付销售服务费 |
160202.15 |
| 应付税费 |
84868.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142386.7 |
| 负债合计 |
386822582.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938060303.36 |
| 所有者权益合计 |
987502075.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374324658.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211081.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1678073316.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678073316.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57779.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679342177.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
437183834.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233524.08 |
| 应付托管费 |
58381.01 |
| 应付销售服务费 |
227353.08 |
| 应付税费 |
120303.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269190.64 |
| 负债合计 |
438092587.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197494336.93 |
| 所有者权益合计 |
1241249590.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679342177.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241547.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
971.27 |
| 交易性金融资产 |
2267299236.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2267299236.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4461.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268546217.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189959242.46 |
| 应付证券清算款 |
10105559.86 |
| 应付赎回款 |
1007.83 |
| 应付管理人报酬 |
272964.52 |
| 应付托管费 |
68241.14 |
| 应付销售服务费 |
264736.18 |
| 应付税费 |
69049.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174083.62 |
| 负债合计 |
200914884.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012430513.46 |
| 所有者权益合计 |
2067631332.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268546217.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594351.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94222100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94222100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
904349.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2939.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96723740.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16334.08 |
| 应付托管费 |
4083.52 |
| 应付销售服务费 |
12096.54 |
| 应付税费 |
6349.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
114955.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95548759.81 |
| 所有者权益合计 |
96608784.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
96723740.17 |
