名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.33% | 0.36% | 1.49% | 5.57% | 4.43% | 2.69% | 6.38% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
74|1338 | 172|1352 | 177|1351 | 108|1347 | 161|1326 | 205|1252 | 146|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.10% | |
2024-04-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.17% | |
2024-04-22 | 1.058 | 1.058 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | |
2024-04-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.09% |
截至2024-03-31 汇添富鑫享添利六个月持有混合A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 25.00 | 410.67 | 4.19% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 2.09% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 192.79 | 1.97% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 1.72% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 121.30 | 1.24% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 110.75 | 1.13% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 95.08 | 0.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 91.94 | 0.94% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 89.48 | 0.91% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 74.06 | 0.76% |