名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.13% | -0.12% | 1.94% | 3.24% | 3.13% | 5.41% | 12.36% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
66|1341 | 321|1350 | 115|1351 | 79|1341 | 58|1327 | 34|1249 | 9|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.129 | 1.129 | 0.23% | |
2024-03-27 | 1.1264 | 1.1264 | -0.14% | |
2024-03-26 | 1.128 | 1.128 | 0.01% | |
2024-03-25 | 1.1279 | 1.1279 | 0.12% | |
2024-03-22 | 1.1265 | 1.1265 | -0.34% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞恒利混合A期末总份额为6.13亿份,相比减少1.81亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为2.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000975 | 银泰黄金 | 123.00 | 1858.16 | 2.19% |
600489 | 中金黄金 | 176.00 | 1760.23 | 2.07% |
600547 | 山东黄金 | 46.00 | 1056.63 | 1.24% |
600048 | 保利发展 | 106.00 | 1050.93 | 1.24% |
001979 | 招商蛇口 | 108.00 | 1034.49 | 1.22% |
000932 | 华菱钢铁 | 141.00 | 728.59 | 0.86% |
601899 | 紫金矿业 | 42.00 | 526.93 | 0.62% |
600938 | 中国海油 | 24.00 | 522.99 | 0.62% |
601985 | 中国核电 | 66.00 | 496.43 | 0.58% |
601600 | 中国铝业 | 80.00 | 456.56 | 0.54% |