名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 90096994.21 |
股票投资 | 60145132.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29951862.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8998915.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 55168.0 |
应收申购款 | 99626.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100715103.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81741.42 |
应付管理人报酬 | 102548.58 |
应付托管费 | 17091.43 |
应付销售服务费 | 27462.05 |
应付税费 | 118.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20011.87 |
负债合计 | 248973.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97521320.12 |
所有者权益合计 | 100466130.13 |
负债和所有者权益合计 | 100715103.87 |
资产: | |
银行存款 | 4019893.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 115068115.85 |
股票投资 | 85638730.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29429385.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7996624.39 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 336287.68 |
应收申购款 | 58147.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127479068.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 659593.91 |
应付赎回款 | 179263.52 |
应付管理人报酬 | 154082.04 |
应付托管费 | 25680.36 |
应付销售服务费 | 33257.88 |
应付税费 | 38.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2116888.27 |
负债合计 | 3168804.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123016393.57 |
所有者权益合计 | 124310263.52 |
负债和所有者权益合计 | 127479068.15 |
资产: | |
银行存款 | 5555025.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 227337051.89 |
股票投资 | 170305102.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57031949.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39989190.13 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6530085.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279411353.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1473868.94 |
应付赎回款 | 2471906.57 |
应付管理人报酬 | 287738.54 |
应付托管费 | 47956.45 |
应付销售服务费 | 77631.3 |
应付税费 | 59.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160701.86 |
负债合计 | 4519863.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262544692.28 |
所有者权益合计 | 274891489.64 |
负债和所有者权益合计 | 279411353.26 |
资产: | |
银行存款 | 5730697.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 145249204.68 |
股票投资 | 99581079.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45668125.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 577974.78 |
应收申购款 | 943481.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152501358.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4199995.8 |
应付证券清算款 | 6243.7 |
应付赎回款 | 3671471.61 |
应付管理人报酬 | 210028.3 |
应付托管费 | 35004.71 |
应付销售服务费 | 51049.13 |
应付税费 | 41.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80073.32 |
负债合计 | 8253908.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122135430.82 |
所有者权益合计 | 144247450.17 |
负债和所有者权益合计 | 152501358.53 |
资产: | |
银行存款 | 26772876.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 109817648.89 |
股票投资 | 83835368.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25982280.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 134431.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90118.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145815075.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20323049.94 |
应付管理人报酬 | 192570.02 |
应付托管费 | 32095.0 |
应付销售服务费 | 30229.1 |
应付税费 | 152.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40325.34 |
负债合计 | 20618421.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124063402.21 |
所有者权益合计 | 125196653.54 |
负债和所有者权益合计 | 145815075.51 |