名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2815953.4元 |
本期利润 | -946239.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1056139.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
期末基金资产净值 | 67000714.29元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5103393.89元 |
本期利润 | 2255953.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5079786.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
期末基金资产净值 | 101708171.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 818153.12元 |
本期利润 | 12929022.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.42% |
本期基金份额净值增长率 | 17.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 769138.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 78273082.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56793.14元 |
本期利润 | 866908.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64266.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 96752103.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.95% |