名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.24% | 0.78% | 2.72% | 9.23% | 3.38% | 5.67% | 3.28% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.47% | -1.00% | 1.56% | 0.93% | -3.04% | -8.86% | -8.70% | -12.12% |
同类排名[混合型] |
2|53 | 7|55 | 2|53 | 2|53 | 3|53 | 3|52 | 5|50 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1162 | 1.1162 | 0.70% | |
2024-03-28 | 1.1084 | 1.1084 | 0.96% | |
2024-03-27 | 1.0979 | 1.0979 | -1.13% | |
2024-03-26 | 1.1105 | 1.1105 | -0.32% | |
2024-03-25 | 1.1141 | 1.1141 | 0.59% |
截至2023-12-31 招商稳健平衡混合C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01171 | 兖矿能源 | 44.00 | 597.10 | 5.94% |
600188 | 兖矿能源 | 17.00 | 343.80 | 3.42% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 279.51 | 2.78% |
00960 | 龙湖集团 | 21.00 | 244.11 | 2.43% |
600256 | 广汇能源 | 93.00 | 667.59 | 6.64% |
000983 | 山西焦煤 | 54.00 | 541.92 | 5.39% |
600026 | 中远海能 | 32.00 | 395.60 | 3.94% |
01138 | 中远海能 | 21.00 | 144.26 | 1.44% |
601872 | 招商轮船 | 90.00 | 530.32 | 5.28% |
601975 | 招商南油 | 153.00 | 430.44 | 4.28% |