| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3462447.87 |
| 1.利息收入 | 47013.69 |
| 存款利息收入 | 47013.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-765196.53 |
| 股票投资收益 | 2486.58 |
| 基金投资收益 | -767683.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2850944.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106679.33 |
| 减：二、费用 | 697612.18 |
| 1.管理人报酬 | 56612.56 |
| 2.托管费 | 11322.48 |
| 3.销售服务费 | 445867.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183809.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4160060.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4160060.05 |
| 一、收入： | -1193337.47 |
| 1.利息收入 | 25081.39 |
| 存款利息收入 | 25081.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7452957.42 |
| 股票投资收益 | 2872.88 |
| 基金投资收益 | -7455830.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6175748.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58790.49 |
| 减：二、费用 | 375528.44 |
| 1.管理人报酬 | 30591.69 |
| 2.托管费 | 6118.31 |
| 3.销售服务费 | 248247.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90571.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1568865.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1568865.91 |
| 一、收入： | -6501813.57 |
| 1.利息收入 | 28373.13 |
| 存款利息收入 | 28373.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3954962.89 |
| 股票投资收益 | -143.42 |
| 基金投资收益 | -3954819.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2797189.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221965.54 |
| 减：二、费用 | 329168.57 |
| 1.管理人报酬 | 26140.72 |
| 2.托管费 | 5228.18 |
| 3.销售服务费 | 195937.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101861.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6830982.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6830982.14 |
| 一、收入： | -2086308.05 |
| 1.利息收入 | 10657.63 |
| 存款利息收入 | 10657.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1460203.94 |
| 股票投资收益 | -59.6 |
| 基金投资收益 | -1460144.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-731755.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94994.18 |
| 减：二、费用 | 126881.28 |
| 1.管理人报酬 | 9668.52 |
| 2.托管费 | 1933.72 |
| 3.销售服务费 | 69865.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45413.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213189.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213189.33 |
| 一、收入： | -4066849.54 |
| 1.利息收入 | 31523.05 |
| 存款利息收入 | 7470.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138066.32 |
| 股票投资收益 | -212.24 |
| 基金投资收益 | -137854.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3973414.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13108.64 |
| 减：二、费用 | 74397.13 |
| 1.管理人报酬 | 14406.33 |
| 2.托管费 | 2881.29 |
| 3.销售服务费 | 19965.5 |
| 4.交易费用 | 954.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36189.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4141246.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4141246.67 |
