名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.70% | -3.39% | -0.80% | 2.12% | -6.79% | -17.60% | -29.04% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2654|4134 | 4112|4239 | 2444|4244 | 2801|4165 | 2714|3994 | 2058|3698 | 2699|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5793 | 0.5793 | -0.12% | |
2024-04-24 | 0.58 | 0.58 | 0.61% | |
2024-04-23 | 0.5765 | 0.5765 | -1.81% | |
2024-04-22 | 0.5871 | 0.5871 | -1.66% | |
2024-04-19 | 0.597 | 0.597 | -0.43% |
截至2024-03-31 嘉实策略视野三年持有期混合期末总份额为3.73亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1401.48 | 6.39% |
601688 | 华泰证券 | 65.00 | 922.43 | 4.20% |
603225 | 新凤鸣 | 32.00 | 468.63 | 2.14% |
603606 | 东方电缆 | 16.00 | 746.56 | 3.40% |
000630 | 铜陵有色 | 182.00 | 724.41 | 3.30% |
00981 | 中芯国际 | 50.00 | 694.04 | 3.16% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 0.16 | -- |
601668 | 中国建筑 | 113.00 | 593.74 | 2.71% |
600529 | 山东药玻 | 17.00 | 516.66 | 2.35% |
601881 | 中国银河 | 42.00 | 513.94 | 2.34% |