| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.47% | 1.26% | -3.57% | 0.55% | -12.08% | -23.56% | -20.83% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
| 同类排名[股票型] |
641|944 | 231|960 | 484|956 | 598|945 | 711|908 | 547|859 | 474|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6262 | 0.6262 | -0.89% | |
| 2024-04-18 | 0.6318 | 0.6318 | 1.36% | |
| 2024-04-17 | 0.6233 | 0.6233 | 1.95% | |
| 2024-04-16 | 0.6114 | 0.6114 | -1.86% | |
| 2024-04-15 | 0.623 | 0.623 | 0.74% |
截至2024-03-31 国泰价值领航股票A期末总份额为6.93亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002139 | 拓邦股份 | 256.00 | 2500.16 | 4.85% |
| 600885 | 宏发股份 | 88.00 | 2446.20 | 4.74% |
| 603345 | 安井食品 | 21.00 | 2285.43 | 4.43% |
| 603179 | 新泉股份 | 43.00 | 2187.12 | 4.24% |
| 300415 | 伊之密 | 119.00 | 2113.31 | 4.10% |
| 300373 | 扬杰科技 | 50.00 | 1871.23 | 3.63% |
| 603915 | 国茂股份 | 110.00 | 1817.81 | 3.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 80.00 | 1690.17 | 3.28% |
| 603337 | 杰克股份 | 77.00 | 1678.32 | 3.25% |
| 002960 | 青鸟消防 | 118.00 | 1636.06 | 3.17% |
