| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.83% | 3.32% | -1.05% | 5.51% | -9.04% | -20.71% | -17.55% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
| 同类排名[股票型] |
626|943 | 114|955 | 379|955 | 485|944 | 700|907 | 515|859 | 477|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.6219 | 0.6219 | 0.36% | |
| 2024-04-22 | 0.6197 | 0.6197 | 0.54% | |
| 2024-04-19 | 0.6164 | 0.6164 | -0.90% | |
| 2024-04-18 | 0.622 | 0.622 | 1.37% | |
| 2024-04-17 | 0.6136 | 0.6136 | 1.94% |
截至2024-03-31 国泰价值领航股票C期末总份额为0.30亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300415 | 伊之密 | 119.00 | 2349.45 | 5.21% |
| 002139 | 拓邦股份 | 256.00 | 2341.34 | 5.19% |
| 600885 | 宏发股份 | 88.00 | 2227.60 | 4.94% |
| 600690 | 海尔智家 | 86.00 | 2153.79 | 4.78% |
| 603345 | 安井食品 | 24.00 | 2015.59 | 4.47% |
| 002960 | 青鸟消防 | 133.00 | 1993.74 | 4.42% |
| 300373 | 扬杰科技 | 50.00 | 1911.00 | 4.24% |
| 603179 | 新泉股份 | 40.00 | 1733.03 | 3.85% |
| 603337 | 杰克股份 | 76.00 | 1624.09 | 3.60% |
| 603915 | 国茂股份 | 110.00 | 1508.96 | 3.35% |
