| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -478724009.6 |
| 1.利息收入 | 1720475.1 |
| 存款利息收入 | 1306896.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493992994.53 |
| 股票投资收益 | -517855938.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23862944.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13315032.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233477.51 |
| 减：二、费用 | 28456100.4 |
| 1.管理人报酬 | 23799205.0 |
| 2.托管费 | 3966534.18 |
| 3.销售服务费 | 404626.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285734.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507180110.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507180110.0 |
| 一、收入： | -217309084.03 |
| 1.利息收入 | 693235.58 |
| 存款利息收入 | 693235.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288757189.07 |
| 股票投资收益 | -302481696.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13724507.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70585083.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169785.86 |
| 减：二、费用 | 17362746.5 |
| 1.管理人报酬 | 14570388.08 |
| 2.托管费 | 2428398.01 |
| 3.销售服务费 | 224852.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139107.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234671830.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234671830.53 |
| 一、收入： | -676380083.58 |
| 1.利息收入 | 2661267.36 |
| 存款利息收入 | 2661267.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-714247923.31 |
| 股票投资收益 | -721750533.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535449.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6967160.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34655913.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550658.91 |
| 减：二、费用 | 47402687.43 |
| 1.管理人报酬 | 39883991.0 |
| 2.托管费 | 6647331.81 |
| 3.销售服务费 | 593645.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277717.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723782771.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723782771.01 |
| 一、收入： | -198804506.65 |
| 1.利息收入 | 1870435.07 |
| 存款利息收入 | 1870435.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-520250855.83 |
| 股票投资收益 | -526426658.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535449.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5640354.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319160848.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415066.03 |
| 减：二、费用 | 24507318.17 |
| 1.管理人报酬 | 20619417.09 |
| 2.托管费 | 3436569.51 |
| 3.销售服务费 | 312305.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139024.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223311824.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223311824.82 |
| 一、收入： | -238266554.36 |
| 1.利息收入 | 3734300.01 |
| 存款利息收入 | 2923800.01 |
| 债券利息收入 | 810500.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206723117.0 |
| 股票投资收益 | -206739479.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16362.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35538229.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260491.67 |
| 减：二、费用 | 30166255.8 |
| 1.管理人报酬 | 17473215.0 |
| 2.托管费 | 2912202.47 |
| 3.销售服务费 | 300702.37 |
| 4.交易费用 | 9297335.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182800.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268432810.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268432810.16 |
