| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7140173.71 |
| 存出保证金 | 397312.85 |
| 交易性金融资产 | 929744483.2 |
| 股票投资 | 929744483.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4476555.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9637.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272849871.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17345121.23 |
| 应付赎回款 | 1899261.04 |
| 应付管理人报酬 | 1287856.52 |
| 应付托管费 | 214642.77 |
| 应付销售服务费 | 27303.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3294052.04 |
| 负债合计 | 24068237.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2405958336.75 |
| 所有者权益合计 | 1248781633.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272849871.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342951024.74 |
| 结算备付金 | 3405717.69 |
| 存出保证金 | 667947.14 |
| 交易性金融资产 | 1410867693.04 |
| 股票投资 | 1410867693.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17715.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1757910098.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50826146.34 |
| 应付赎回款 | 4049328.56 |
| 应付管理人报酬 | 2106409.23 |
| 应付托管费 | 351068.21 |
| 应付销售服务费 | 34472.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4353480.04 |
| 负债合计 | 61720905.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2720093084.3 |
| 所有者权益合计 | 1696189192.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1757910098.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408985109.15 |
| 结算备付金 | 7185890.66 |
| 存出保证金 | 732632.23 |
| 交易性金融资产 | 1788973573.79 |
| 股票投资 | 1788973573.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47754.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2205924960.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17292462.72 |
| 应付赎回款 | 317886.83 |
| 应付管理人报酬 | 2795790.35 |
| 应付托管费 | 465965.08 |
| 应付销售服务费 | 41568.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4722654.1 |
| 负债合计 | 25636327.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3100410523.44 |
| 所有者权益合计 | 2180288633.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2205924960.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382348723.89 |
| 结算备付金 | 6028075.37 |
| 存出保证金 | 1220175.38 |
| 交易性金融资产 | 2482302097.74 |
| 股票投资 | 2482302097.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286492.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2872185565.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84851177.87 |
| 应付赎回款 | 2540176.93 |
| 应付管理人报酬 | 3308887.46 |
| 应付托管费 | 551481.26 |
| 应付销售服务费 | 47980.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4579923.49 |
| 负债合计 | 95879627.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3215087613.67 |
| 所有者权益合计 | 2776305937.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2872185565.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1890957559.56 |
| 结算备付金 | 7285258.82 |
| 存出保证金 | 770671.32 |
| 交易性金融资产 | 1278716486.82 |
| 股票投资 | 1278716486.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64573902.04 |
| 应收利息 | 219211.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180546.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3242703636.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.1 |
| 应付赎回款 | 3164394.37 |
| 应付管理人报酬 | 4257402.22 |
| 应付托管费 | 709567.03 |
| 应付销售服务费 | 70055.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177029.29 |
| 负债合计 | 12622399.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3491839534.26 |
| 所有者权益合计 | 3230081236.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3242703636.46 |
