| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.67% | 0.80% | 2.19% | 11.64% | -4.54% | -18.31% | -19.11% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1152|4134 | 1182|4232 | 836|4240 | 760|4164 | 2399|3994 | 2016|3689 | 1842|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.6578 | 0.6578 | 1.68% | |
| 2024-04-23 | 0.6469 | 0.6469 | 0.03% | |
| 2024-04-22 | 0.6467 | 0.6467 | -0.81% | |
| 2024-04-19 | 0.652 | 0.652 | -0.41% | |
| 2024-04-18 | 0.6547 | 0.6547 | 0.32% |
截至2024-03-31 万家港股通精选混合A期末总份额为1.99亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00317 | 中船防务 | 143.00 | 1400.08 | 8.01% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 68.00 | 1117.01 | 6.39% |
| 02367 | 巨子生物 | 24.00 | 956.63 | 5.47% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 877.54 | 5.02% |
| 02899 | 紫金矿业 | 57.00 | 807.14 | 4.61% |
| 00152 | 深圳国际 | 137.00 | 749.70 | 4.29% |
| 00639 | 首钢资源 | 249.00 | 606.42 | 3.47% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12.00 | 585.27 | 3.35% |
| 00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 485.19 | 2.77% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 76.00 | 461.18 | 2.64% |
