| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.05% | -1.69% | 0.20% | 9.77% | -7.28% | -21.76% | -23.74% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1353|4138 | 3640|4236 | 1195|4232 | 897|4154 | 2359|3993 | 2101|3692 | 1941|2944 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.6473 | 0.6473 | 0.33% | |
| 2024-04-17 | 0.6452 | 0.6452 | 0.66% | |
| 2024-04-16 | 0.641 | 0.641 | -1.82% | |
| 2024-04-15 | 0.6529 | 0.6529 | -0.03% | |
| 2024-04-12 | 0.6531 | 0.6531 | -0.80% |
截至2024-03-31 万家港股通精选混合C期末总份额为0.77亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1277.12 | 6.54% |
| 00317 | 中船防务 | 132.00 | 1246.45 | 6.39% |
| 00152 | 深圳国际 | 162.00 | 969.57 | 4.97% |
| 02273 | 固生堂 | 18.00 | 822.12 | 4.21% |
| 00123 | 越秀地产 | 124.00 | 718.49 | 3.68% |
| 06600 | 赛生药业 | 54.00 | 685.60 | 3.51% |
| 01378 | 中国宏桥 | 110.00 | 636.98 | 3.26% |
| 00867 | 康哲药业 | 45.00 | 564.39 | 2.89% |
| 01299 | 友邦保险 | 9.00 | 555.01 | 2.84% |
| 01093 | 石药集团 | 80.00 | 526.33 | 2.70% |
