【工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)，工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银上证央企ETF	2.1372	2.62%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银安盈货币B	0.5796	2.20%
工银安盈货币D	0.5796	2.20%
工银安盈货币C	0.5686	2.16%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-17.64%	-1.32%	-8.76%	-11.67%	-21.81%	-29.23%	-31.42%	--
沪深300	4.81%	0.36%	-0.37%	8.17%	-2.14%	-13.27%	-15.33%	-28.74%
同类平均 [指数型]	-2.36%	-0.12%	-2.45%	2.74%	-6.50%	-16.63%	-13.52%	-20.69%
同类排名 [指数型]	2508\|2641	2295\|2796	2505\|2767	2556\|2667	2393\|2489	1914\|2250	1659\|1828	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-15	0.6335	0.6335	0.06%
2024-04-12	0.6331	0.6331	-0.95%
2024-04-11	0.6392	0.6392	-0.81%
2024-04-10	0.6444	0.6444	-1.57%
2024-04-09	0.6547	0.6547	1.98%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)基金经理

史宝珖:史宝珖先生:中国,硕士研究生。曾在Amazon Inc.担任Data Analysis Engineer;曾在华夏基金担任高级经理。2019年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理。2021年12月1日担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年1月4日起担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月27日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-12-31 工银中证创新药产业ETF发起式联接A期末总份额为0.26亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.12亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏中证沪…	40.11%
2.永赢中证沪…	34.22%
3.华夏中证细…	24.20%
4.汇添富中证…	24.20%
5.鹏华国证有…	22.73%
6.博时上证自…	22.49%
7.中信保诚中…	22.33%
8.中信保诚中…	22.21%
9.国投瑞银中…	22.17%
2657.工银中证创…	-11.67%

名称	增长率
1.汇添富中证…	24.48%
2.国泰中证煤…	20.95%
3.广发中证全…	20.72%
4.国泰中证煤…	20.04%
5.国联中证煤…	20.01%
6.国泰中证煤…	19.85%
7.国联中证煤…	19.83%
8.国投瑞银中…	19.60%
9.博时上证自…	19.55%
2457.工银中证创…	-21.81%

名称	增长率
1.汇添富中证…	31.61%
2.国泰中证煤…	26.33%
3.国联中证煤…	25.36%
4.国泰中证煤…	25.13%
5.国联中证煤…	25.03%
6.国泰中证煤…	24.75%
7.广发中证全…	24.62%
8.富国中证煤…	24.32%
9.富国中证煤…	24.06%
1964.工银中证创…	-29.23%

名称	增长率
1.易方达上证…	494.45%
2.银华-道琼…	481.67%
3.申万菱信沪…	431.62%
4.博时沪深3…	392.64%
5.易方达深证…	379.49%
6.融通巨潮1…	379.44%
7.华安中国A…	374.40%
8.富国中证红…	356.82%
9.融通深证1…	332.27%
2548.工银中证创…	-36.65%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-14.89%	-1.93%	2.52%	-9.70%	-1.56%	10.43%	-19.13%	-3.27%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	2532\|2808	393\|2655	230\|2515	2062\|2385	1877\|2280	171\|2208	1753\|2113	1807\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	落后	落后	领先	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.62%	-13.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	1315\|2655	349\|2208	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
史宝珖	2023-09-27	至今	202天	-17.42%