名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.71% | 1.07% | -3.27% | 3.85% | -6.02% | -22.69% | -22.24% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
2045|4188 | 1021|4337 | 2296|4301 | 2122|4207 | 2252|4034 | 2235|3726 | 1817|2975 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6414 | 0.6414 | -0.74% | |
2024-04-18 | 0.6462 | 0.6462 | 0.22% | |
2024-04-17 | 0.6448 | 0.6448 | 0.23% | |
2024-04-16 | 0.6433 | 0.6433 | -1.32% | |
2024-04-15 | 0.6519 | 0.6519 | 2.73% |
截至2024-03-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C期末总份额为1.05亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 25.00 | 4729.20 | 9.47% |
000596 | 古井贡酒 | 17.00 | 4591.08 | 9.19% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4487.82 | 8.99% |
600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 4052.15 | 8.12% |
603198 | 迎驾贡酒 | 54.00 | 3567.80 | 7.15% |
300498 | 温氏股份 | 173.00 | 3290.31 | 6.59% |
603369 | 今世缘 | 46.00 | 2703.16 | 5.41% |
600887 | 伊利股份 | 77.00 | 2170.62 | 4.35% |
603477 | 巨星农牧 | 57.00 | 2093.06 | 4.19% |
000858 | 五粮液 | 13.00 | 2090.81 | 4.19% |