| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26669755.3 |
| 1.利息收入 | 304010.93 |
| 存款利息收入 | 300548.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15272133.0 |
| 股票投资收益 | -28334217.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470772.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12591311.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11713571.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11937.98 |
| 减：二、费用 | 14305125.26 |
| 1.管理人报酬 | 10566020.01 |
| 2.托管费 | 1761003.32 |
| 3.销售服务费 | 1782909.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195179.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40974880.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40974880.56 |
| 一、收入： | 54895141.06 |
| 1.利息收入 | 155455.27 |
| 存款利息收入 | 155455.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2168074.77 |
| 股票投资收益 | -5664220.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231250.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7601045.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52562359.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9251.76 |
| 减：二、费用 | 8393097.0 |
| 1.管理人报酬 | 6236761.45 |
| 2.托管费 | 1039460.28 |
| 3.销售服务费 | 1019250.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97624.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46502044.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46502044.06 |
| 一、收入： | -287348168.91 |
| 1.利息收入 | 335270.69 |
| 存款利息收入 | 330246.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176574675.8 |
| 股票投资收益 | -187398797.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928998.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9895123.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111220054.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111291.02 |
| 减：二、费用 | 17638277.11 |
| 1.管理人报酬 | 13259118.72 |
| 2.托管费 | 2209853.1 |
| 3.销售服务费 | 1973961.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195340.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304986446.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304986446.02 |
| 一、收入： | -177400047.15 |
| 1.利息收入 | 155014.14 |
| 存款利息收入 | 155014.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166563453.49 |
| 股票投资收益 | -173297527.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676924.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6057149.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11057419.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65811.98 |
| 减：二、费用 | 8851760.94 |
| 1.管理人报酬 | 6665197.75 |
| 2.托管费 | 1110866.27 |
| 3.销售服务费 | 977735.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97957.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186251808.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186251808.09 |
| 一、收入： | 68209216.68 |
| 1.利息收入 | 761157.39 |
| 存款利息收入 | 515740.96 |
| 债券利息收入 | 167523.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15711699.08 |
| 股票投资收益 | 15581155.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130543.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51532157.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204202.61 |
| 减：二、费用 | 10466370.25 |
| 1.管理人报酬 | 6092910.52 |
| 2.托管费 | 1015485.07 |
| 3.销售服务费 | 921540.53 |
| 4.交易费用 | 2330923.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105510.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57742846.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57742846.43 |
