| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14848405.44元 |
| 本期利润 | -31835344.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140252930.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2997元 |
| 期末基金资产净值 | 327660506.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2694540.93元 |
| 本期利润 | 15146754.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107134515.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 412005786.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106018416.51元 |
| 本期利润 | -167023767.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128382393.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 419522668.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97452157.76元 |
| 本期利润 | -104417981.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92972737.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 505478105.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3911321.76元 |
| 本期利润 | 31772088.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3635003.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 637005282.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
